利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、64億3千4百万円の増加になりました。これは主として、売上債権の減少27億2千8百万円、仕入債務の増加23億6千4百万円、解約金の受取額13億9百万円等の収入があったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、17億4百万円の減少になりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出15億6千8百万円等があったことによります。

2017/11/09 9:41