営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

末に比べ40億1百万円増加し、340億6千1百万円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、64億3千4百万円の増加になりました。これは主として、売上債権の減少27億2千8百万円、仕入債務の増加23億6千4百万円、解約金の受取額13億9百万円等の収入があったことによります。

2017/11/09 9:41