流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,787
預金
当座預金	920,905
普通預金	733,409
通知預金	4,964
定期預金	889,806
定期積金	36,040
別段預金	435
外貨預金	1,458
預金計	2,587,019
合計	2,588,807

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日鉄住金レールウェイテクノス㈱	22,842
富士重工業㈱	95,434
オイルギヤジャパン㈱	25,996
その他	972
合計	145,244

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年12月	23,035
平成28年1月	9,979
〃 2月	16,669
〃 3月	90,170
〃 4月	5,390
合計	145,244

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Hyundai Motor Co.Ltd.	36,195
Hyundai Steel Company	33,900
日鉄住金レールウェイテクノス㈱	29,480
Hyundai Rotem Company	19,720
その他	59,653
合計	178,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

263,0322,128,1792,212,263178,94892.5137.90(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要原材料	37,275
合計	37,275

ホ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	4,230
その他の機械工事	4,991
合計	9,221

2016/02/26 17:08