営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金および現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ6億87百万円減少し、9億75百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は5億88百万円(前年同四半期は1億22百万円の使用)であります。これは主として、前受金の減少1億33百万円及び売上債権増加2億46百万円によるものであります。

2016/07/14 9:53