流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,619
預金
当座預金	959,973
普通預金	261,833
定期預金	962,075
定期積金	42,000
別段預金	819
外貨預金	26,713
預金計	2,253,416
合計	2,255,035

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンコー商事㈱	26,033
日鉄住金レールウェイサービス㈱	23,738
住友商事マシネックス㈱	12,932
その他	7,899
合計	70,603

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年12月	18,206
平成30年1月	-
〃 2月	23,851
〃 3月	2,495
〃 4月	25,920
〃 5月	129
合計	70,603

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
マツダ㈱	127,360
同和鍛造㈱	44,280
カツシロマテックス㈱	18,706
その他	59,214
合計	249,560

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

135,8321,817,5961,703,868249,56087.2238.7(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	9,677
その他の機械工事	5,188
合計	14,865

ホ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要原材料	33,312
合計	33,312

2018/02/23 15:28