利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は1億70百万円(前年同四半期は3億56百万円の獲得)であります。これは主として、仕入債務の減少1億99百万円及び税引前四半期純損失75百万円がありましたが、前受金の増加3億9百万円及び売上債権の減少1億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は16百万円(前年同四半期は81百万円の使用)であります。これは主として、定期預金の預入れによる支出1億31百万円と定期預金の解約による収入1億19百万円との差額であります。

2018/07/12 11:30