四半期報告書-第118期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当社の主製品である油圧プレス機は、形状、能力、機能のほか、納期、一台当たりの金額もそれぞれ異なる個別受注生産でありますので、月単位での売上は一定しておらず、季節的変動によるものでもなく、納期的、金額的なバラツキにより売上の変動が大きく、また、当社製品が大型機械ゆえ、設計・生産着手から納品・据付まで平均して1年程度を要するため、受注から売上計上まで相当期間のズレが生じてしまうのが当社の事業の特性であります。なお、一部請負工事物件につきましては、工事進行基準を適用して売上処理を行っております。
このような事業の特性を持つ当社におきまして、当第2四半期累計期間における売上高につきましては、受注残物件の進捗から、目標数値(8億円)に対しては同水準で経過しましたが、前年同四半期(6億14百万円)に対しては、これを上回る7億96百万円の売上を計上することができました。
利益面につきましては、引き続き原価低減や諸経費全般に亘る削減に努めておりますが、厳しい同業者間競争から想定した利益に至らず、当第2四半期純損失は、不本意ながら、前年同四半期純損失(81百万円)並みの76百万円となりました。
受注状況につきましては、当第2四半期累計期間の受注高は、鍛造業界向け大型物件2台(18億88百万円)の受注を始め、プラント設備工事に関連する大型物件(20億円)の受注に成功し、前年同期(11億54百万円)の約4倍となる44億50百万円へと大きく飛躍することができました。また受注残高につきましても、前年同期末(16億84百万円)から約3倍増となる46億97百万円を確保できております。平成31年11月期は、上記鍛造業界向け大型物件2台が納期を迎え、売上高・利益共に貢献し、黒字回復に期待しているところであります。
現在、国内外の鍛造・製鉄業界を中心に有望な引き合いが浮上しており、この成約に向け全力で取組み、一層の受注増加に向け前進しているところでございます。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金および現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ1億47百万円増加し、13億98百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は1億70百万円(前年同四半期は3億56百万円の獲得)であります。これは主として、仕入債務の減少1億99百万円及び税引前四半期純損失75百万円がありましたが、前受金の増加3億9百万円及び売上債権の減少1億5百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は16百万円(前年同四半期は81百万円の使用)であります。これは主として、定期預金の預入れによる支出1億31百万円と定期預金の解約による収入1億19百万円との差額であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は6百万円(前年同四半期は9百万円の使用)であります。これは主として、リース債務の返済による支出6百万円によるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。