財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は16百万円(前年同四半期は81百万円の使用)であります。これは主として、定期預金の預入れによる支出1億31百万円と定期預金の解約による収入1億19百万円との差額であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動の結果、使用した資金は6百万円(前年同四半期は9百万円の使用)であります。これは主として、リース債務の返済による支出6百万円によるものであります。

2018/07/12 11:30