営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金および現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ1億47百万円増加し、13億98百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、得られた資金は1億70百万円(前年同四半期は3億56百万円の獲得)であります。これは主として、仕入債務の減少1億99百万円及び税引前四半期純損失75百万円がありましたが、前受金の増加3億9百万円及び売上債権の減少1億5百万円によるものであります。

2018/07/12 11:30