利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、当事業年度において得られた資金は、5億54百万円であります。これは、主に前受金の増加額3億3百万円、税引前当期純利益1億13百万円及び売上債権の減少額89百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当事業年度において使用した資金は81百万円であります。これは、主に定期預金の払戻しによる収入9億72百万円の収入がありましたが、定期預金の預入による支出10億50百万円によるものであります。

2019/03/13 9:32