利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は4億43百万円(前年同四半期は1億70百万円の獲得)であります。これは主として、税引前四半期純利益53百万円がありましたが、前受金の減少2億53百万円、仕入債務の減少1億51百万円及び売上債権の増加97百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は20百万円(前年同四半期は16百万円の使用)であります。これは主として、定期預金の預入による支出1億88百万円と定期預金の払戻による収入1億72百万円によるものであります。

2019/07/12 9:28