営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ5億4百万円減少し、12億円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は4億43百万円(前年同四半期は1億70百万円の獲得)であります。これは主として、税引前四半期純利益53百万円がありましたが、前受金の減少2億53百万円、仕入債務の減少1億51百万円及び売上債権の増加97百万円によるものであります。

2019/07/12 9:28