流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

種類	金額(千円)
現金(手許有高)	1,479
預金
当座預金	732,942
普通預金	261,663
定期預金	1,170,070
定期積金	38,200
別段預金	918
外貨預金	24,374
預金計	2,228,169
合計	2,229,649

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商事㈱	70,186
シゲル工業㈱	5,756
サンコー商事㈱	4,325
椿本興業㈱	3,936
オイルギヤジャパン㈱	1,046
その他	2,052
合計	87,302

期日別内訳

期日別	金額(千円)
令和元年12月(注)	34,702
令和2年1月	2,170
〃 2月	38,852
〃 3月	11,577
合計	87,302

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、12月期日の金額には期末日満期手形1,694千円が含まれております。
ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JFE商亊㈱	84,814
理研鍛造㈱	60,176
Oilgear Korea Co.,Ltd.	11,054
図南鍛工㈱	9,720
オイルギヤジャパン㈱	8,007
その他	25,921
合計	199,696

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

171,9632,336,0242,308,291199,69692.0429.0(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

科目	金額(千円)
仕掛品
プレス	23,151
その他の機械工事	23,783
合計	46,935

ホ.原材料

科目	金額(千円)
原材料
主要材料費	9,661
部分品	39,953
合計	49,615

2020/02/28 14:17