利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は1億88百万円(前年同四半期は4億43百万円の使用)であります。これは主として、未払又は未収消費税等の増減額2億59百万円がありましたが、仕入債務の減少2億79百万円、前受金の減少1億36百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果、使用した資金は36百万円(前年同四半期は20百万円の使用)であります。これは主として、定期預金の預入による支出2億57百万円と定期預金の払戻による収入2億23百万円によるものであります。

2020/07/14 9:55