営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ2億31百万円減少し、8億78百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、使用した資金は1億88百万円(前年同四半期は4億43百万円の使用)であります。これは主として、未払又は未収消費税等の増減額2億59百万円がありましたが、仕入債務の減少2億79百万円、前受金の減少1億36百万円によるものであります。

2020/07/14 9:55