四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成30年12月1日 至 令和元年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 令和元年12月1日 至 令和2年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 53,349 | △73,168 |
| 減価償却費 | 31,145 | 23,869 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,370 | △4,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,733 | △654 |
| 支払利息 | 11,443 | 11,548 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △97,944 | 45,470 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,839 | △43,375 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △151,792 | △279,169 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △253,538 | △136,674 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 63,973 | 10,688 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △21,663 | △25,505 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △109,167 | 259,310 |
| その他 | 42,083 | 34,699 |
| 小計 | △421,633 | △177,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 567 |
| 利息の支払額 | △11,626 | △7,679 |
| 法人税等の支払額 | △12,189 | △4,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △443,975 | △188,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,407 | △2,530 |
| 定期預金の預入による支出 | △188,359 | △257,195 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,183 | 223,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,582 | △36,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △24,648 | △47 |
| リース債務の返済による支出 | △8,825 | △4,012 |
| その他 | △156 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,630 | △4,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,577 | △1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △504,767 | △230,784 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,705,442 | 1,110,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,200,674 | ※ 879,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
