四半期報告書-第117期第2四半期(平成29年3月1日-平成29年5月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △40,843 | △80,953 |
| 減価償却費 | 33,147 | 44,416 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,900 | 49,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,698 | △8,752 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △439 | △7,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △15 |
| 支払利息 | 11,506 | 11,584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △246,659 | 48,060 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,778 | △34,935 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,971 | 86,874 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △133,563 | 301,400 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,463 | △14,261 |
| その他 | △85,841 | △27,073 |
| 小計 | △562,408 | 368,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 15 |
| 利息の支払額 | △11,549 | △11,471 |
| 法人税等の支払額 | △14,388 | △499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △588,244 | 356,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,309 | △71,934 |
| 定期預金の預入による支出 | △54,124 | △95,015 |
| 定期預金の解約による収入 | 36,000 | 77,004 |
| 敷金の差入による支出 | △78 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,999 | △81,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △24,413 | △24 |
| リース債務の返済による支出 | △9,201 | △9,201 |
| その他 | △69 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,684 | △9,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △141 | △14 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △687,069 | 265,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,662,960 | 960,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 975,890 | 1,226,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
