ダイジェット工業（6138）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -15億4727万
2009年3月31日: -13億4608万
2009年12月31日: -9億1988万
2010年3月31日 -59.15%: -14億6401万
2010年9月30日: -6億6818万
2010年12月31日 -46.2%: -9億7688万
2011年3月31日 -33.69%: -13億601万
2011年9月30日: -7億4802万
2012年3月31日 -106.1%: -15億4168万
2012年9月30日: -7億1655万
2013年3月31日 -106.42%: -14億7909万
2013年9月30日: -7億4028万
2014年3月31日 -97.26%: -14億6030万
2014年9月30日: -6億8291万
2015年3月31日 -102.83%: -13億8517万
2015年9月30日: -7億5226万
2016年3月31日 -116.28%: -16億2695万
2016年9月30日: -9億2078万
2017年3月31日 -99.19%: -18億3409万
2017年9月30日: -9億3366万
2018年3月31日 -155.95%: -23億8974万
2018年9月30日: -8億2528万
2019年3月31日 -102.19%: -16億6864万
2019年9月30日: -8億7937万
2020年3月31日 -101.02%: -17億6771万
2020年9月30日: -8億7253万
2021年3月31日 -99.52%: -17億4090万
2021年9月30日: -8億7253万
2022年3月31日 -102.38%: -17億6587万
2022年9月30日: -8億251万
2023年3月31日 -105.18%: -16億4661万
2023年9月30日: -8億3495万
2024年3月31日 -102.55%: -16億9122万
2024年9月30日: -9億4566万
2025年3月31日 -88.99%: -17億8722万
2025年9月30日: -8億5237万
2026年3月31日 -97.35%: -16億8218万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うことを目的として、取引銀行7行とそれぞれシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりです。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
借入極度額	2,000,000千円	2,000,000千円
借入実行残高	―千円	200,000千円
差引借入未実行残高	2,000,000千円	1,800,000千円

2026/06/26 14:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度は、棚卸資産が増加した事等により、営業キャッシュ・フローは悪化いたしました。
当社は、円滑な事業活動に必要十分な流動性の確保と財務の安定性維持を資金調達の基本方針としております。資金調達は銀行からの借入金によりますが、5年の長期資金を中心とし、約定弁済を付することにより借り換えリスクの低減を図っております。その他、中長期的な財務の安定性と資金調達の柔軟性・機動性の向上を図る目的で、2,000百万円のコミットメントライン契約を締結しております。
現金及び現金同等物の保有額については厳密な目標水準を定めておりませんが、単体ベースの売上高の約1.5か月分の1,000百万円を目安に運用しております。

2026/06/26 14:12