キャッシュ・フローの状況
2024年8月8日 15:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4369万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6312万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億1822万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 414 | -880 | 404 | -466 | -871 | 1,226 | 通期 | 869 | -1,429 | 424 | -560 | -1,411 | 1,150 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -723 | 605 | -457 | -704 | 1,295 | 通期 | 1,358 | -1,370 | 187 | -12 | -1,354 | 1,323 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -154 | -57 | 621 | -148 | 1,896 | 通期 | 1,741 | -328 | -714 | 1,413 | -293 | 2,026 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 612 | -691 | 124 | -79 | -721 | 2,076 | 通期 | 1,026 | -1,219 | -143 | -193 | -2,323 | 1,686 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -912 | 222 | -627 | -904 | 1,274 | 通期 | 580 | -1,072 | 70 | -492 | -1,808 | 1,258 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 503 | -781 | 458 | -278 | -773 | 1,439 | 通期 | 1,165 | -1,074 | 213 | 91 | -348 | 1,577 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 300 | -186 | -301 | 114 | -176 | 1,390 | 通期 | 105 | -15 | -478 | 89 | -419 | 1,202 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 619 | -15 | -445 | 604 | -113 | 1,375 | 通期 | 692 | -327 | -342 | 365 | -584 | 1,241 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -126 | 30 | 266 | -135 | 1,559 | 通期 | 718 | -263 | -344 | 455 | -638 | 1,390 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -5億5964万
- 2017年3月（連）
- -1161万
- 2018年3月（連） プラ転
- 14億1295万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億9303万
- 2020年3月（連） -154.85%
- -4億9193万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9110万
- 2022年3月（連） -1.77%
- 8948万
- 2023年3月（連） +307.69%
- 3億6484万
- 2024年3月（連） +24.74%
- 4億5509万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.79%
- 2017年3月（連）
- 14.29%
- 2018年3月（連）
- 17.6%
- 2019年3月（連）
- 10.26%
- 2020年3月（連）
- 6.41%
- 2021年3月（連）
- 16.43%
- 2022年3月（連）
- 1.3%
- 2023年3月（連）
- 7.86%
- 2024年3月（連）
- 8.61%