四半期報告書-第97期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -172,144 | 304,057 |
| 減価償却費 | 446,728 | 478,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 3,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,915 | -17,803 |
| 支払利息 | 35,644 | 39,167 |
| 為替差損益（△は益） | -429 | -1,063 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,408 | -13,710 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -388 |
| 固定資産除却損 | 203 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,071 | 135,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,148 | -343,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,180 | 52,251 |
| その他 | -113,261 | 123,016 |
| 小計 | 322,666 | 682,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,932 | 15,078 |
| 利息の支払額 | -35,893 | -39,830 |
| 法人税等の還付額 | 24,513 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,244 | -39,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,974 | 618,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,534 | -2,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,418 | -78,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,186 | -34,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,982 | -583 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,261 |
| その他 | -158 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,280 | -14,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -4,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,533 | -802,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,673 | -97,421 |
| 配当金の支払額 | -48 | -44,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,409 | -444,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 757 | 13,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,958 | 173,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,304 | 1,375,407 |