ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,057 | 51,693 |
| 減価償却費 | 478,407 | 481,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,937 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,803 | -17,602 |
| 支払利息 | 39,167 | 41,726 |
| 為替差損益（△は益） | -1,063 | -831 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,710 | -15,220 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388 | -2,909 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 236 | 14,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,196 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,982 | 239,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -343,019 | -126,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,251 | -102,317 |
| その他 | 123,016 | -66,148 |
| 小計 | 682,875 | 496,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,078 | 14,930 |
| 利息の支払額 | -39,830 | -42,154 |
| 法人税等の支払額 | -39,186 | -78,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 618,937 | 391,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,328 | -3,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,672 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,575 | -110,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 5,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,379 | -24,058 |
| 保険積立金の積立による支出 | -583 | -334 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,261 | 2,494 |
| その他 | -484 | 4,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,967 | -126,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,400,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -802,514 | -834,955 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -20 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97,421 | -111,270 |
| 配当金の支払額 | -44,665 | -73,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,612 | 29,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,745 | 22,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,102 | 318,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,625 | 1,559,020 |
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