ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,693 | 30,913 |
| 減価償却費 | 481,718 | 459,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 3,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,602 | -22,604 |
| 支払利息 | 41,726 | 47,644 |
| 為替差損益（△は益） | -831 | 534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,220 | -6,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,909 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,170 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,286 | 242,668 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -126,415 | 179,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,317 | -14,130 |
| その他 | -66,148 | -84,593 |
| 小計 | 496,998 | 836,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,930 | 19,626 |
| 利息の支払額 | -42,154 | -48,961 |
| 法人税等の支払額 | -78,052 | -28,683 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,722 | 799,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,083 | -3,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,954 | -292,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,010 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,058 | -25,884 |
| 保険積立金の積立による支出 | -334 | -334 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,494 | － |
| その他 | 4,888 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,038 | -321,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -834,955 | -945,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -69 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111,270 | -127,049 |
| 配当金の支払額 | -73,963 | -73,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,790 | -346,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,921 | -16,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,394 | 114,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,020 | 1,504,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
