ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,913 | 188,869 |
| 減価償却費 | 459,016 | 444,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,359 | -3,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,604 | -28,273 |
| 支払利息 | 47,644 | 52,463 |
| 為替差損益（△は益） | 534 | -250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,395 | -19,354 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,668 | 233,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,691 | -147,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,130 | 36,046 |
| その他 | -84,593 | -96,295 |
| 小計 | 836,175 | 661,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,626 | 24,499 |
| 利息の支払額 | -48,961 | -53,377 |
| 法人税等の支払額 | -28,683 | -24,400 |
| 法人税等の還付額 | 21,318 | 6,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,475 | 614,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,161 | -3,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,969 | -159,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,884 | -131,552 |
| 保険積立金の積立による支出 | -334 | -962 |
| その他 | 630 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,719 | -294,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945,665 | -852,374 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -38 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -127,049 | -134,028 |
| 配当金の支払額 | -73,967 | -73,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,750 | -60,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,027 | 12,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,977 | 273,225 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,504,943 | 1,620,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
