四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -319,975 | -172,144 |
| 減価償却費 | 499,132 | 446,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,482 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,932 | -12,915 |
| 支払利息 | 35,844 | 35,644 |
| 為替差損益（△は益） | -166 | -429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,097 | -18,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -635 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647,009 | 57,071 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,560 | -105,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,080 | 205,180 |
| その他 | -22,753 | -113,261 |
| 小計 | 534,621 | 322,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,792 | 10,932 |
| 利息の支払額 | -36,060 | -35,893 |
| 法人税等の還付額 | 16,126 | 24,513 |
| 法人税等の支払額 | -23,073 | -22,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,406 | 299,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,671 | -132,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,496 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,724 | -43,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -3,534 |
| その他 | -6,615 | -7,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,998 | -186,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872,537 | -872,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -344 | -154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74,772 | -78,673 |
| 配当金の支払額 | -44,461 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 457,884 | -301,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 547 | 757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,839 | -186,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,308 | 1,390,349 |