四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228,504 | -319,975 |
| 減価償却費 | 454,567 | 499,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,529 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,010 | -2,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,968 | -13,932 |
| 支払利息 | 27,448 | 35,844 |
| 為替差損益（△は益） | 821 | -166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,190 | 6,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278 | -635 |
| 固定資産除却損 | 2,375 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,724 | 647,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,176 | 80,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,991 | -374,080 |
| その他 | 65,662 | -22,753 |
| 小計 | 312,019 | 534,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,414 | 11,792 |
| 利息の支払額 | -27,764 | -36,060 |
| 法人税等の還付額 | 38,076 | 16,126 |
| 法人税等の支払額 | -51,521 | -23,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,225 | 503,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,496 | -719,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 556 | 1,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,292 | -53,724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,478 | -2,484 |
| その他 | -6,524 | -6,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,235 | -780,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879,376 | -872,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -270 | -344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,897 | -74,772 |
| 配当金の支払額 | -103,506 | -44,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,949 | 457,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,856 | 547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,916 | 180,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,287 | 1,439,127 |