四半期報告書-第94期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 425,545 | 228,504 |
減価償却費 | 369,616 | 454,567 |
減損損失 | 28,340 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 6,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,100 | -4,010 |
受取利息及び受取配当金 | -14,377 | -16,968 |
支払利息 | 17,574 | 27,448 |
為替差損益(△は益) | 407 | 821 |
持分法による投資損益(△は益) | -8,318 | -9,190 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,543 | -278 |
固定資産除却損 | 7,123 | 2,375 |
売上債権の増減額(△は増加) | 44,946 | 104,724 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -154,361 | -196,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 120,656 | -351,991 |
その他 | -98,981 | 65,662 |
小計 | 743,728 | 312,019 |
利息及び配当金の受取額 | 12,169 | 14,414 |
利息の支払額 | -17,469 | -27,764 |
法人税等の還付額 | - | 38,076 |
法人税等の支払額 | -126,455 | -51,521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,972 | 285,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -720,703 | -880,496 |
有形固定資産の売却による収入 | 39,133 | 556 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -23,292 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,470 | -2,478 |
その他 | -7,050 | -6,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,090 | -912,235 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -825,282 | -879,376 |
自己株式の取得による支出 | -6,229 | -270 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,463 | -44,897 |
配当金の支払額 | -88,728 | -103,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,296 | 221,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,358 | -7,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,537 | -412,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,474 | 1,273,557 |