四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,274 | 425,545 |
| 減価償却費 | 391,083 | 369,616 |
| 減損損失 | － | 28,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,844 | 7,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,996 | -14,377 |
| 支払利息 | 20,284 | 17,574 |
| 為替差損益（△は益） | -766 | 407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,404 | -8,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -1,543 |
| 固定資産除却損 | 4,828 | 7,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,052 | 44,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 356,330 | -154,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,489 | 120,656 |
| その他 | -90,790 | -98,981 |
| 小計 | 804,108 | 743,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,845 | 12,169 |
| 利息の支払額 | -20,305 | -17,469 |
| 法人税等の還付額 | 421 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,150 | -126,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 775,919 | 611,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,092 | -720,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,396 | 39,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,462 | -2,470 |
| その他 | -6,291 | -7,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,450 | -691,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933,669 | -825,282 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -6,229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,225 | -5,463 |
| 配当金の支払額 | -117,997 | -88,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,990 | 124,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,742 | 4,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 573,220 | 49,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,444 | 2,075,981 |