四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,884 | 128,274 |
| 減価償却費 | 411,993 | 391,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -370 | 4,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,647 | -13,996 |
| 支払利息 | 23,959 | 20,284 |
| 為替差損益（△は益） | 1,287 | -766 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,123 | -6,404 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -967 | -16 |
| 固定資産除却損 | 688 | 4,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,494 | -240,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,720 | 356,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,225 | 250,489 |
| その他 | -77,389 | -90,790 |
| 小計 | 358,110 | 804,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,090 | 11,845 |
| 利息の支払額 | -23,726 | -20,305 |
| 法人税等の還付額 | － | 421 |
| 法人税等の支払額 | -82,012 | -20,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,462 | 775,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,145 | -148,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,094 | 2,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,375 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,454 | -2,462 |
| その他 | -18,194 | -6,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723,075 | -154,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,785 | -933,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -542 | -98 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,143 | -5,225 |
| 配当金の支払額 | -118,089 | -117,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605,439 | -56,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,067 | 8,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,759 | 573,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,762 | 1,896,260 |