四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 267,706 | 138,884 |
| 減価償却費 | 385,826 | 411,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,260 | -16,647 |
| 支払利息 | 25,017 | 23,959 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | 1,287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,248 | 8,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -967 |
| 固定資産除却損 | 80 | 688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,844 | 26,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,085 | -8,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,111 | -149,225 |
| その他 | 38,469 | -77,389 |
| 小計 | 466,402 | 358,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,453 | 14,090 |
| 利息の支払額 | -24,860 | -23,726 |
| 法人税等の支払額 | -43,346 | -82,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,649 | 266,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -861,519 | -684,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,510 | -19,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,344 | -2,454 |
| その他 | -6,637 | -18,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,011 | -723,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,260 | -920,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -168 | -542 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,061 | -5,143 |
| 配当金の支払額 | -88,288 | -118,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,220 | 605,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 959 | -4,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,181 | 144,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,065 | 1,294,762 |