四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,103 | 267,706 |
| 減価償却費 | 319,892 | 385,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,986 | -18,260 |
| 支払利息 | 27,769 | 25,017 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,077 | 12,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55 | － |
| 固定資産除却損 | 2,041 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,031 | 92,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442,512 | -224,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,247 | -113,111 |
| その他 | -39,361 | 38,469 |
| 小計 | 477,791 | 466,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,731 | 15,453 |
| 利息の支払額 | -28,746 | -24,860 |
| 法人税等の支払額 | -33,240 | -43,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,536 | 413,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -431,073 | -861,519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,855 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,543 | -9,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,197 | -2,344 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| その他 | 3,335 | -6,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,487 | -880,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682,914 | -752,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,294 | -168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,373 | -5,061 |
| 配当金の支払額 | -88,700 | -88,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 351,716 | 404,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,639 | 959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,405 | -61,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,758,373 | 1,226,065 |