四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,518 | 266,103 |
| 減価償却額 | 273,686 | 319,892 |
| 貸倒引当金の増減額 | -523 | -120 |
| 受取利息及び配当金 | -13,970 | -13,986 |
| 支払利息 | 32,297 | 27,769 |
| 為替差損益 | 23 | -334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | -55 |
| 固定資産除却損 | 3,684 | 2,041 |
| 売上債権の増減額 | 212,939 | 46,031 |
| たな卸資産の増減額 | 11,428 | -442,512 |
| 仕入債務の増減額 | -149,028 | 305,247 |
| その他 | -90,495 | -32,284 |
| 小計 | 347,440 | 477,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,683 | 11,731 |
| 利息の支払額 | -32,611 | -28,746 |
| 法人税等の支払額 | -59,408 | -33,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,103 | 427,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,055 | -431,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 1,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260 | -8,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,167 | -2,197 |
| 貸付の回収による収入 | 191 | 135 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| その他 | -6,761 | 3,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,453 | -136,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -740,286 | -682,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -1,294 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,671 | -25,373 |
| 配当金の支払額 | -88,563 | -88,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,290 | 351,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,016 | 2,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,957 | 645,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,640,483 | 1,758,373 |