四半期報告書-第88期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,374 | 67,518 |
| 減価償却費 | 269,699 | 273,686 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,493 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,903 | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,390 | -13,970 |
| 支払利息 | 35,235 | 32,297 |
| 為替差損益（△は益） | 308 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -818 | -119 |
| 固定資産除却損 | 35 | 3,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,278 | 212,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,899 | 11,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,826 | -149,028 |
| その他 | -19,766 | -90,495 |
| 小計 | 259,627 | 347,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,112 | 12,683 |
| 利息の支払額 | -36,172 | -32,611 |
| 法人税等の還付額 | 3,325 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,082 | -59,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,810 | 268,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321,862 | -382,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,850 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -926 | -2,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 381 | 191 |
| その他 | -6,464 | -6,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,870 | -390,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,556 | -740,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -188 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,539 | -24,671 |
| 配当金の支払額 | -88,484 | -88,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,181 | 146,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -945 | 2,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,175 | 25,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,526 | 1,382,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,382,701 | 1,640,483 |