ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,798 | 197,374 |
| 減価償却費 | 237,268 | 269,699 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 368 | 6,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,245 | 3,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,400 | -13,390 |
| 支払利息 | 41,749 | 35,235 |
| 為替差損益（△は益） | 3,012 | 308 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -468 | -818 |
| 固定資産除却損 | 7,287 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,096 | 136,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,128 | -268,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,543 | -86,826 |
| その他 | -54,705 | -19,766 |
| 小計 | 336,667 | 259,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,620 | 12,112 |
| 利息の支払額 | -43,005 | -36,172 |
| 法人税等の還付額 | 2,508 | 3,325 |
| 法人税等の支払額 | -22,897 | -56,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,894 | 182,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,284 | -321,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,205 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -18,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -876 | -926 |
| 貸付金の回収による収入 | 577 | 381 |
| その他 | -8,019 | -6,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,527 | -346,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,025 | -716,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -237 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,581 | -17,539 |
| 配当金の支払額 | -21 | -88,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,630 | 227,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,306 | -945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,570 | 62,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,181 | 1,533,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,611 | 1,382,701 |
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