ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -70,778 | 232,798 |
| 減価償却費 | 247,823 | 237,268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,038 | 368 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,945 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -888 | 2,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,680 | -16,400 |
| 支払利息 | 57,867 | 41,749 |
| 為替差損益（△は益） | 8,036 | 3,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,639 | -468 |
| 固定資産除却損 | 1,589 | 7,287 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,573 | 39,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,863 | -311,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,359 | 155,543 |
| その他 | -116,975 | -54,705 |
| 小計 | 265,988 | 336,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,120 | 14,620 |
| 利息の支払額 | -58,053 | -43,005 |
| 法人税等の還付額 | 2,040 | 2,508 |
| 法人税等の支払額 | -23,288 | -22,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,808 | 287,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,009 | -227,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559,488 | 1,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,886 | -3,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -871 | -876 |
| 貸付けによる支出 | -283 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | 577 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| その他 | 2,843 | -8,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 176,622 | -237,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,300,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,300,000 | -3,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,186 | -748,025 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,016 | -18,581 |
| 配当金の支払額 | -86 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,461 | -216,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,850 | -4,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,881 | -170,570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,116,729 | 1,395,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,395,847 | 1,533,611 |
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