有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 247,357 | -524,312 |
| 減価償却費 | 996,079 | 1,018,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,515 | -72,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,159 | -2,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,690 | -27,062 |
| 支払利息 | 60,406 | 71,998 |
| 為替差損益（△は益） | 772 | -1,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,215 | -10,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -890 | -635 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,246 | 3,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,841 | 1,530 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,655 | 603,589 |
| 棚卸資産の増減額 | -118,829 | 212,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -548,840 | -184,826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138,637 | 82,982 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 71,093 | 79,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,742 | 3,439 |
| 小計 | 665,523 | 1,254,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,578 | 22,875 |
| 利息の支払額 | -60,253 | -72,224 |
| 法人税等の支払額 | -54,199 | -39,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 579,647 | 1,165,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,584 | -4,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,315 | 17,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113,943 | -941,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,089 | 1,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,860 | -135,889 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,965 | -13,965 |
| 保険積立金の解約による収入 | 44,539 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 826 | 2,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071,583 | -1,073,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,200,000 | 6,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,767,710 | -1,740,905 |
| 自己株式の取得による支出 | -876 | -385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108,146 | -150,903 |
| 配当金の支払額 | -103,554 | -44,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,712 | 213,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,964 | 14,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -428,186 | 319,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,258,287 | 1,577,308 |