有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,969 | 247,357 |
| 減価償却費 | 845,504 | 996,079 |
| 減損損失 | 28,340 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,807 | -88,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,136 | -7,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,221 | -33,690 |
| 支払利息 | 39,360 | 60,406 |
| 為替差損益（△は益） | 270 | 772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,459 | -17,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,877 | -890 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,396 | 13,246 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -460 | -22,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282,883 | 36,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,863 | -118,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,599 | -548,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -192,751 | 138,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,809 | 71,093 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,492 | -60,742 |
| 小計 | 1,248,717 | 665,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,395 | 28,578 |
| 利息の支払額 | -38,789 | -60,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 38,107 |
| 法人税等の支払額 | -210,099 | -92,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,224 | 579,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,530 | -4,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | 60,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,216,254 | -1,113,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,902 | 2,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,644 | -46,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,990 | -13,965 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 44,539 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3,397 | 826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,254 | -1,071,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668,640 | -1,767,710 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,694 | -876 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,723 | -108,146 |
| 配当金の支払額 | -88,866 | -103,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,924 | 69,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,016 | -5,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,970 | -428,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,686,474 | 1,258,287 |