有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 567,237 | 491,969 |
減価償却費 | 809,070 | 845,504 |
減損損失 | - | 28,340 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -46,139 | -63,807 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,167 | 6,136 |
受取利息及び受取配当金 | -30,837 | -31,221 |
支払利息 | 38,705 | 39,360 |
為替差損益(△は益) | -693 | 270 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,899 | -10,459 |
固定資産売却損益(△は益) | -681 | -1,877 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,828 | 20,396 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -460 |
売上債権の増減額(△は増加) | -250,837 | 282,883 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 303,470 | -275,863 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 394,511 | 226,599 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -50,000 | -192,751 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25,459 | -72,809 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 69,527 | -43,492 |
小計 | 1,817,887 | 1,248,717 |
利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 26,395 |
利息の支払額 | -38,467 | -38,789 |
法人税等の還付額 | 421 | - |
法人税等の支払額 | -65,401 | -210,099 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,506 | 1,026,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -24,343 | -4,530 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 840 |
有形固定資産の取得による支出 | -287,870 | -1,216,254 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,062 | 59,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,568 | -48,644 |
保険積立金の積立による支出 | -13,466 | -13,990 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 639 | 3,422 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,547 | -1,219,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -600,000 |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,389,745 | -1,668,640 |
自己株式の取得による支出 | -890 | -6,694 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,225 | -28,723 |
配当金の支払額 | -118,474 | -88,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,335 | -142,924 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,780 | -4,016 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 703,404 | -339,970 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,444 | 1,686,474 |