有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 567,237 | 491,969 |
| 減価償却費 | 809,070 | 845,504 |
| 減損損失 | － | 28,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,139 | -63,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,167 | 6,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,837 | -31,221 |
| 支払利息 | 38,705 | 39,360 |
| 為替差損益（△は益） | -693 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,899 | -10,459 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -681 | -1,877 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,828 | 20,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,837 | 282,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,470 | -275,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,511 | 226,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,000 | -192,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,459 | -72,809 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69,527 | -43,492 |
| 小計 | 1,817,887 | 1,248,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,066 | 26,395 |
| 利息の支払額 | -38,467 | -38,789 |
| 法人税等の還付額 | 421 | － |
| 法人税等の支払額 | -65,401 | -210,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,506 | 1,026,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,343 | -4,530 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,870 | -1,216,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,062 | 59,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,568 | -48,644 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,466 | -13,990 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 639 | 3,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,547 | -1,219,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,389,745 | -1,668,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -890 | -6,694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,225 | -28,723 |
| 配当金の支払額 | -118,474 | -88,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,335 | -142,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,780 | -4,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703,404 | -339,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,444 | 1,686,474 |