有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,234 | 567,237 |
| 減価償却費 | 872,264 | 809,070 |
| その他の特別損益（△は益） | 478 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57,961 | -46,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -636 | 1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,194 | -30,837 |
| 支払利息 | 46,851 | 38,705 |
| 為替差損益（△は益） | 548 | -693 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,795 | -16,899 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,432 | -681 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,333 | 4,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,271 | -250,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 336,316 | 303,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,084 | 394,511 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92,292 | -50,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,006 | 25,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,528 | 69,527 |
| 小計 | 1,464,555 | 1,817,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,907 | 26,066 |
| 利息の支払額 | -45,990 | -38,467 |
| 法人税等の還付額 | 47,538 | 421 |
| 法人税等の支払額 | -136,570 | -65,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,358,440 | 1,740,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,444 | -24,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,334,935 | -287,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,773 | 3,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,375 | -5,568 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,466 | -13,466 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 391 | 639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,370,056 | -327,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,834,093 | -2,389,745 |
| 自己株式の取得による支出 | -680 | -890 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,327 | -5,225 |
| 配当金の支払額 | -118,212 | -118,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,686 | -714,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,033 | 4,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,037 | 703,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,040 | 2,026,444 |