有価証券報告書-第91期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 572,332 | 354,234 |
| 減価償却費 | 837,358 | 872,264 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,704 | -57,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | -636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,617 | -34,194 |
| 支払利息 | 50,697 | 46,851 |
| 為替差損益（△は益） | 1,048 | 548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,041 | 1,795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197 | -1,432 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 266 | 5,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,663 | 120,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,512 | 336,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,179 | -267,084 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,802 | 92,292 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,000 | 27,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,401 | -31,528 |
| 小計 | 954,909 | 1,464,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,805 | 28,907 |
| 利息の支払額 | -49,972 | -45,990 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,538 |
| 法人税等の支払額 | -67,875 | -136,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,866 | 1,358,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,278 | -4,444 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394,798 | -1,334,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,513 | -19,375 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,466 | -13,466 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 347 | 391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,511 | -1,370,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,958 | -1,834,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,164 | -10,327 |
| 配当金の支払額 | -88,521 | -118,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,852 | 186,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,452 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,244 | 173,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,002 | 1,323,040 |