有価証券報告書-第90期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 383,511 | 572,332 |
減価償却費 | 713,719 | 837,358 |
減損損失 | 85,900 | - |
事業構造改善費用 | 75,029 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -51,797 | -67,704 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 684 | 1,509 |
受取利息及び受取配当金 | -30,636 | -37,617 |
支払利息 | 55,476 | 50,697 |
為替差損益(△は益) | -708 | 1,048 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,519 | 13,041 |
固定資産売却損益(△は益) | -980 | -197 |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,585 | 266 |
売上債権の増減額(△は増加) | -127,024 | 142,663 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -491,752 | -393,512 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 593,134 | -249,179 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -65,890 | 48,802 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -74,063 | 31,000 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -21,617 | 4,401 |
小計 | 1,056,088 | 954,909 |
利息及び配当金の受取額 | 25,789 | 31,805 |
利息の支払額 | -55,074 | -49,972 |
法人税等の支払額 | -70,385 | -67,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,417 | 868,866 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -4,079 | -4,278 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,322,428 | -1,394,798 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,946 | 197 |
無形固定資産の取得による支出 | -26,643 | -16,513 |
貸付金の回収による収入 | 185 | - |
定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -72,469 | -13,466 |
保険積立金の解約による収入 | 61,595 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 9,107 | 347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,784 | -1,428,511 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -800,000 |
長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 2,150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,385,176 | -1,626,958 |
自己株式の取得による支出 | -2,860 | -503 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -209,833 | -10,164 |
配当金の支払額 | -88,991 | -88,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,139 | 423,852 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,506 | -1,452 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,279 | -137,244 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,247 | 1,150,002 |