有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,779 | 383,511 |
| 減価償却費 | 589,228 | 713,719 |
| 減損損失 | － | 85,900 |
| 事業構造改善費用 | － | 75,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,287 | -51,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | 684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,716 | -30,636 |
| 支払利息 | 62,359 | 55,476 |
| 為替差損益（△は益） | -164 | -708 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,271 | 6,519 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,370 | -980 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,307 | 6,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,626 | -127,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,939 | -491,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,474 | 593,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,800 | -65,890 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,499 | -74,063 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,898 | -21,617 |
| 小計 | 1,003,453 | 1,056,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,797 | 25,789 |
| 利息の支払額 | -60,620 | -55,074 |
| 法人税等の支払額 | -86,302 | -70,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,328 | 956,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,007 | -4,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742,877 | -1,322,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -3,007 | 3,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,260 | -26,643 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -218,796 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 381 | 185 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,927 | -72,469 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 61,595 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 54 | 9,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -986,440 | -1,050,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,308 | -1,385,176 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -2,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,691 | -209,833 |
| 配当金の支払額 | -88,638 | -88,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,107 | 263,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,662 | 5,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,557 | 174,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,112,967 | 1,287,247 |