有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,775 | 325,779 |
| 減価償却費 | 588,247 | 589,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -989 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,075 | -27,716 |
| 支払利息 | 68,842 | 62,359 |
| 為替差損益（△は益） | -515 | -164 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,204 | -1,370 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49,165 | 4,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,018 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,223 | 71,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,405 | -27,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,479 | 74,474 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,584 | -5,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,608 | 23,770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,236 | -44,898 |
| 小計 | 801,979 | 1,003,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,337 | 24,797 |
| 利息の支払額 | -68,732 | -60,620 |
| 法人税等の還付額 | 3,325 | － |
| 法人税等の支払額 | -74,389 | -86,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,518 | 881,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,719 | -4,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,636 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,523 | -742,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,434 | -3,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,117 | -4,260 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -218,796 |
| 貸付金の回収による収入 | 577 | 381 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 433,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,927 | -13,927 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 334 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,306 | -986,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,479,092 | -1,460,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -395 | -469 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,560 | -49,691 |
| 配当金の支払額 | -88,635 | -88,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,316 | -399,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,470 | 2,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,999 | -501,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,614,525 | 1,112,967 |