ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 433,539 | 337,775 |
| 減価償却費 | 520,704 | 588,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,993 | － |
| 退職給付制度改定損 | 35,284 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,127 | -3,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,449 | -989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,490 | -28,075 |
| 支払利息 | 79,888 | 68,842 |
| 為替差損益（△は益） | 2,076 | -515 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,064 | -2,204 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,654 | 49,165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -32,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,290 | 353,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,735 | -256,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351,974 | -279,479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -64,102 | 48,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,367 | -7,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 129,000 | -33,236 |
| 小計 | 800,743 | 801,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,165 | 25,337 |
| 利息の支払額 | -79,627 | -68,732 |
| 法人税等の還付額 | 2,522 | 3,325 |
| 法人税等の支払額 | -30,753 | -74,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,048 | 687,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,166 | -2,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 61,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,897 | -681,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,624 | 3,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -34,117 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,086 | 577 |
| 定期預金の預入による支出 | -133,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 433,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -33,927 | -13,927 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,209 | 334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,620 | -533,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,600,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,400,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,541,680 | -1,479,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -420 | -395 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,451 | -43,560 |
| 配当金の支払額 | -51 | -88,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729,603 | 138,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,480 | 1,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383,655 | 293,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,181 | 1,320,526 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,526 | 1,614,525 |
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