ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 185,658 | 433,539 |
| 減価償却費 | 507,202 | 520,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,306 | 104,993 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -17,407 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,872 | － |
| 退職給付制度改定損 | － | 35,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95,056 | 88,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,323 | -17,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,002 | -32,490 |
| 支払利息 | 103,775 | 79,888 |
| 為替差損益（△は益） | 8,628 | 2,076 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,680 | -12,064 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,584 | 12,654 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,748 | -242,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,694 | -585,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356,501 | 351,974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -15,337 | -64,102 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,276 | -3,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74,946 | 129,000 |
| 小計 | 962,368 | 800,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,493 | 29,165 |
| 利息の支払額 | -103,367 | -79,627 |
| 法人税等の還付額 | 2,040 | 2,522 |
| 法人税等の支払額 | -28,153 | -30,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 855,381 | 722,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,475 | -1,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,094 | -676,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562,077 | 154,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,886 | -3,130 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -283 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,027 | 1,086 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -133,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,823 | -33,927 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,535 | -1,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,076 | -373,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,530,000 | 4,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,630,000 | -5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,306,012 | -1,541,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -640 | -420 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,313 | -37,451 |
| 配当金の支払額 | -112 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,078 | -729,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,926 | -2,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,547 | -383,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,116,729 | 1,704,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,704,181 | 1,320,526 |
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