ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,237,784 | 185,658 |
| 減価償却費 | 581,904 | 507,202 |
| 減損損失 | 97,400 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,941 | 9,306 |
| 事業構造改善費用 | 164,485 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 17,526 | -17,407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,872 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,656 | 95,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,322 | 16,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,604 | -25,002 |
| 支払利息 | 112,251 | 103,775 |
| 手形売却損 | 2,234 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,964 | 8,628 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -3,680 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,201 | 6,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -613,362 | -136,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 811,095 | -90,694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,719 | 356,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 89,788 | -15,337 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,266 | 18,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,848 | -74,946 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,763 | － |
| 小計 | 209,538 | 962,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,357 | 22,493 |
| 利息の支払額 | -112,650 | -103,367 |
| 事業再編による支出 | -19,230 | － |
| 法人税等の還付額 | 79,855 | 2,040 |
| 法人税等の支払額 | -24,328 | -28,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,540 | 855,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,309 | -1,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,617 | -159,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,056 | 562,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | -11,886 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,808 | -283 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,469 | 2,027 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -59,098 | -13,823 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 96,378 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,491 | 8,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,971 | 86,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,700,000 | 7,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,400,000 | -8,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,464,013 | -1,306,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,029 | -640 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,211 | -36,313 |
| 配当金の支払額 | -321 | -112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,424 | -1,343,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,897 | -10,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,096 | -412,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,102,632 | 2,116,729 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,116,729 | 1,704,181 |
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