ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -561,359 | -1,237,784 |
| 減価償却費 | 553,127 | 581,904 |
| 減損損失 | 155,980 | 97,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,346 | 1,941 |
| 事業構造改善費用 | － | 164,485 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 17,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,768 | 80,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,378 | 4,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,968 | -19,604 |
| 支払利息 | 78,136 | 112,251 |
| 手形売却損 | 11,320 | 2,234 |
| 為替差損益（△は益） | 1,757 | 5,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,314 | 7,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355,338 | -613,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,873 | 811,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -675,620 | 28,719 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52,523 | 89,788 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,958 | 32,266 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -242,078 | 38,848 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,965 | 3,763 |
| 小計 | 793,110 | 209,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,968 | 17,357 |
| 利息の支払額 | -77,465 | -112,650 |
| 手形売却に伴う支払額 | -11,320 | － |
| 事業再編による支出 | － | -19,230 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,855 |
| 法人税等の支払額 | -182,431 | -24,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,861 | 150,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,383 | -2,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,165 | -301,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -550 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -2,808 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,533 | 3,469 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -59,098 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 96,378 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,848 | -13,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872,363 | -277,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,900,000 | 6,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,988,000 | -6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,346,082 | -1,464,013 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,452 | -1,029 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,558 | -35,211 |
| 配当金の支払額 | -179,834 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,072 | 149,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,695 | -7,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 904,874 | 14,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,757 | 2,102,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,102,632 | 2,116,729 |
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