ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 380,908 | -561,359 |
| 減価償却費 | 610,160 | 553,127 |
| 減損損失 | 253,803 | 155,980 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,346 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,833 | 61,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,057 | -7,378 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,005 | -31,968 |
| 支払利息 | 93,537 | 78,136 |
| 手形売却損 | 12,479 | 11,320 |
| 為替差損益（△は益） | 31,461 | 1,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -705 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,242 | 6,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,591 | 1,355,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,954 | 144,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,862 | -675,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,404 | -52,523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,588 | -18,958 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,405 | -242,078 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 24,636 | -2,965 |
| 小計 | 1,315,927 | 793,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,005 | 31,968 |
| 利息の支払額 | -100,717 | -77,465 |
| 手形売却に伴う支払額 | -12,479 | -11,320 |
| 法人税等の支払額 | -195,686 | -182,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,050 | 553,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,999 | -2,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713,440 | -877,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233,638 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,538 | -500 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,126 | 9,533 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,315 | -1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,127 | -872,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 5,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -3,988,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,547,278 | -1,346,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,946 | -6,452 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4,558 |
| 配当金の支払額 | -266,443 | -179,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,669 | 1,225,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,029 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,776 | 904,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,450,534 | 1,197,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,757 | 2,102,632 |
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