有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -524,312 | 90,692 |
| 減価償却費 | 1,018,314 | 921,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72,199 | -92,079 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -302,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,310 | 15,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,062 | -30,855 |
| 支払利息 | 71,998 | 72,176 |
| 為替差損益（△は益） | -1,468 | -2,391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,282 | -21,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -635 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,336 | 4,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,530 | -2,830 |
| 子会社清算損益（△は益） | 690 | － |
| 保険差益 | － | -72,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603,589 | -290,589 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212,493 | -317,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184,826 | 246,411 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 82,982 | -94,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79,049 | -33,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,439 | 97,210 |
| 小計 | 1,254,323 | 186,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,875 | 26,088 |
| 利息の支払額 | -72,224 | -72,210 |
| 法人税等の支払額 | -39,913 | -36,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,060 | 104,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,470 | -5,781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,682 | 9,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,514 | -331,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,806 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,889 | -68,249 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,965 | -12,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 394,276 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,391 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,960 | -15,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,900,000 | 6,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,400,000 | -6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740,905 | -1,765,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150,903 | -161,439 |
| 配当金の支払額 | -44,607 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,198 | -477,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,722 | 13,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 319,020 | -375,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,577,308 | 1,202,304 |