ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,692 | 389,798 |
| 減価償却費 | 921,378 | 1,010,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92,079 | -126,337 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -302,567 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,112 | -12,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,855 | -39,061 |
| 支払利息 | 72,176 | 79,227 |
| 為替差損益（△は益） | -2,391 | -96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,422 | -19,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,961 | 2,474 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,830 | -78,694 |
| 保険差益 | -72,928 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,589 | -61,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,708 | -489,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,411 | 12,014 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -94,269 | -17,070 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,512 | 127,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,210 | 13,239 |
| 小計 | 186,789 | 787,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,088 | 33,060 |
| 利息の支払額 | -72,210 | -79,503 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,118 |
| 法人税等の支払額 | -36,145 | -58,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,521 | 692,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,781 | -5,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,069 | 100,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,362 | -386,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,249 | -35,732 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,800 | -1,167 |
| 保険積立金の解約による収入 | 394,276 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -183 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,032 | -327,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,200,000 | 7,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,400,000 | -7,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,765,873 | -1,646,614 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -90 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161,439 | -200,625 |
| 配当金の支払額 | -62 | -44,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477,603 | -341,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,110 | 15,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,003 | 38,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,202,304 | 1,240,625 |
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