ダイジェット工業（6138）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,798 | 146,915 |
| 減価償却費 | 1,010,068 | 1,004,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126,337 | -114,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,831 | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,061 | -42,608 |
| 支払利息 | 79,227 | 84,774 |
| 為替差損益（△は益） | -96 | -1,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,705 | -18,990 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,386 | -4,539 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,474 | 14,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,694 | -399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,757 | -64,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -489,934 | 187,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,014 | -341,581 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,070 | 33,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 127,359 | 2,768 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,239 | 10,475 |
| 小計 | 787,305 | 897,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,060 | 36,257 |
| 利息の支払額 | -79,503 | -85,419 |
| 法人税等の還付額 | 10,118 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,789 | -130,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,190 | 718,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,189 | -5,496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,302 | 552 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,563 | -234,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,458 | 6,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,732 | -35,783 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,167 | -692 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,494 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -456 | 3,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,349 | -263,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,800,000 | 7,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,900,000 | -7,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,646,614 | -1,691,221 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -32 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200,625 | -228,430 |
| 配当金の支払額 | -44,358 | -74,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,689 | -343,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,169 | 37,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,320 | 149,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,625 | 1,389,966 |
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